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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 380.00 | 26 703.00 | 39 677.00 | 66 380.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 679.00 | 27 602.00 | 40 077.00 | 67 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 837.00 | 5 040.00 | 8 797.00 | 13 837.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 55 127.00 | | 55 127.00 | 55 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 511.00 | 5 040.00 | 73 471.00 | 78 511.00 |
110 Total général Actif | 146 190.00 | 32 642.00 | 113 548.00 | 146 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 786.00 | 163 966.00 | | 180 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 762.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 787.00 | 167 728.00 | | 180 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 180.00 | 79 998.00 | | 101 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 256.00 | -475.00 | | -4 256.00 |
242 Autres charges externes. | 35 301.00 | 34 530.00 | | 35 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | 3 417.00 | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 500.00 | 24 000.00 | | 26 500.00 |
252 Charges sociales | 10 925.00 | 12 160.00 | | 10 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 360.00 | 4 944.00 | | 8 360.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 040.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | 70.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 491.00 | 163 685.00 | | 183 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 704.00 | 4 043.00 | | -2 704.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 111.00 | | 107.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 16.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 924.00 | 4 082.00 | | -2 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 426.00 | | | 26 426.00 |