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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 979.00 | 35 866.00 | 32 113.00 | 67 979.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 278.00 | 36 765.00 | 32 513.00 | 69 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
084 Disponibilités | 58 210.00 | | 58 210.00 | 58 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
110 Total général Actif | 149 437.00 | 36 765.00 | 112 672.00 | 149 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 773.00 | 180 786.00 | | 183 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 5 041.00 | 1.00 | | 5 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 231.00 | 180 787.00 | | 189 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 909.00 | 101 180.00 | | 92 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 229.00 | -4 256.00 | | -5 229.00 |
242 Autres charges externes. | 38 890.00 | 35 301.00 | | 38 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 5 462.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 340.00 | 26 500.00 | | 30 340.00 |
252 Charges sociales | 14 062.00 | 10 925.00 | | 14 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 162.00 | 8 360.00 | | 9 162.00 |
262 Autres charges | 5 042.00 | 19.00 | | 5 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 237.00 | 183 491.00 | | 189 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6.00 | -2 704.00 | | -6.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 107.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 279.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 48.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25.00 | -2 924.00 | | -25.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |