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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 849.00 | 18 343.00 | 15 507.00 | 33 849.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 148.00 | 19 242.00 | 15 907.00 | 35 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | 5 040.00 | 3 696.00 | 8 736.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 586.00 | 5 040.00 | 108 546.00 | 113 586.00 |
110 Total général Actif | 148 734.00 | 24 282.00 | 124 453.00 | 148 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 728.00 | | | 167 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
252 Charges sociales | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 040.00 | | | 5 040.00 |