| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 019.00 | 13 399.00 | 11 620.00 | 25 019.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 318.00 | 14 298.00 | 12 020.00 | 26 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
110 Total général Actif | 85 958.00 | 14 298.00 | 71 660.00 | 85 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 430.00 | | | 160 430.00 |
230 Autres produits | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
252 Charges sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33.00 | | | 33.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -33.00 | | | -33.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 193.00 | | | 193.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 193.00 | | | 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 193.00 | | | 193.00 |