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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 418.00 | 1 282.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 360.00 | 7 700.00 | 41 660.00 | 49 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 855.00 | 12 118.00 | 46 737.00 | 58 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BN En cours de production de biens | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 599.00 | 8 895.00 | 86 705.00 | 95 599.00 |
BZ Autres créances | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CF Disponibilités | 148 091.00 | | 148 091.00 | 148 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 175.00 | 8 895.00 | 364 280.00 | 373 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 030.00 | 21 012.00 | 411 018.00 | 432 030.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 085.00 | 17 727.00 | | 71 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 845.00 | 53 358.00 | | 62 845.00 |
DL TOTAL (I) | 139 429.00 | 76 585.00 | | 139 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 278.00 | 29 002.00 | | 38 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | 12 704.00 | | 8 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 315.00 | 38 163.00 | | 53 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 697.00 | 89 034.00 | | 120 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 479.00 | 58 153.00 | | 43 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 588.00 | 227 056.00 | | 271 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 018.00 | 303 641.00 | | 411 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 325.00 | 170 637.00 | | 190 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 7 798.00 | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 7 798.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 278.00 | 10 329.00 | 27 948.00 | 38 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VP Divers | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 752.00 | 108 132.00 | 3 620.00 | 111 752.00 |