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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 097.00 | 602.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 852.00 | 40 886.00 | 37 966.00 | 78 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 347.00 | 45 984.00 | 42 363.00 | 88 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
BP En cours de production de services | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 935.00 | 15 525.00 | 231 409.00 | 246 935.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 433 902.00 | | 433 902.00 | 433 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 776.00 | 15 525.00 | 745 250.00 | 760 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 123.00 | 61 510.00 | 787 613.00 | 849 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200 781.00 | | | 200 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
DL TOTAL (I) | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 728.00 | | | 499 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 613.00 | | | 787 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 635.00 | | | 451 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 248.00 | | 2 100.00 | 86 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 453.00 | | 2 100.00 | 78 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 19 704.00 | | 26 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | 19 704.00 | | 22 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 246 935.00 | 227 958.00 | 18 977.00 | 246 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 526.00 | 210 516.00 | 7 010.00 | 217 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 845.00 | 247 248.00 | 22 597.00 | 269 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 646.00 | 451 636.00 | 7 010.00 | 458 646.00 |