| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 758.00 | 942.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 753.00 | 21 522.00 | 55 231.00 | 76 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 248.00 | 26 280.00 | 59 968.00 | 86 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 329.00 | 8 895.00 | 219 434.00 | 228 329.00 |
BZ Autres créances | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CF Disponibilités | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 647.00 | 8 895.00 | 417 752.00 | 426 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 895.00 | 35 174.00 | 477 720.00 | 512 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 929.00 | 71 085.00 | | 133 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 852.00 | 62 845.00 | | 66 852.00 |
DL TOTAL (I) | 206 282.00 | 139 429.00 | | 206 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 949.00 | 38 278.00 | | 27 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 380.00 | 8 819.00 | | 18 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 674.00 | 53 315.00 | | 21 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 120 697.00 | | 132 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 969.00 | 43 479.00 | | 67 969.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 439.00 | 271 588.00 | | 271 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 720.00 | 411 018.00 | | 477 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 239.00 | 190 325.00 | | 232 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 855.00 | | 48 790.00 | 58 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 397.00 | 86 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 397.00 | 78 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 060.00 | | 48 790.00 | 51 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | 17 288.00 | 3 126.00 | 12 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 118.00 | 17 288.00 | 3 126.00 | 8 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 228 329.00 | 218 545.00 | 9 784.00 | 228 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 949.00 | 10 423.00 | 17 526.00 | 27 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 927.00 | 249 523.00 | 13 404.00 | 262 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 765.00 | 232 239.00 | 17 526.00 | 249 765.00 |