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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 437.00 | 262.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 102.00 | 53 024.00 | 35 077.00 | 88 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 597.00 | 58 462.00 | 39 134.00 | 97 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BP En cours de production de services | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 130.00 | 38 973.00 | 167 157.00 | 206 130.00 |
BZ Autres créances | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CF Disponibilités | 374 208.00 | | 374 208.00 | 374 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 394.00 | 38 973.00 | 615 421.00 | 654 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 991.00 | 97 435.00 | 654 556.00 | 751 991.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 283.00 | | | 61 283.00 |
DL TOTAL (I) | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 296.00 | | | 72 296.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 387.00 | | | 305 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 556.00 | | | 654 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 315.00 | | | 238 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 066.00 | 89 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | | 41 316.00 | 80 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 984.00 | 22 581.00 | 10 102.00 | 45 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | 22 581.00 | 10 102.00 | 41 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 960.00 | 20 410.00 | 27 550.00 | 47 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 206 130.00 | 206 130.00 | | 206 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
VP Divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 012.00 | 235 392.00 | 3 620.00 | 239 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 866.00 | 238 316.00 | 27 550.00 | 265 866.00 |