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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 1 743.00 | 4 536.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 228.00 | 70 925.00 | 31 303.00 | 102 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 303.00 | 76 668.00 | 39 635.00 | 116 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BP En cours de production de services | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 267.00 | 42 540.00 | 248 727.00 | 291 267.00 |
BZ Autres créances | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CF Disponibilités | 334 575.00 | | 334 575.00 | 334 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 243.00 | 42 540.00 | 740 703.00 | 783 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 547.00 | 119 208.00 | 780 338.00 | 899 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
DL TOTAL (I) | 396 147.00 | | | 396 147.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 927.00 | | | 70 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 338.00 | | | 780 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 032.00 | | | 287 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 597.00 | | 20 196.00 | 97 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 116 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 108 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 802.00 | | 20 196.00 | 89 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 463.00 | 19 695.00 | 1 489.00 | 58 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | 19 695.00 | 1 489.00 | 54 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 845.00 | 212 845.00 | | 212 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 291 268.00 | 241 432.00 | 49 836.00 | 291 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 776.00 | 4 545.00 | 11 232.00 | 15 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VP Divers | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 660.00 | 272 204.00 | 53 456.00 | 325 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 263.00 | 287 032.00 | 11 232.00 | 298 263.00 |