| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 6 498.00 | 317.00 | 6 815.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 629.00 | 203.00 | 426.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 997.00 | 1 748.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 971.00 | 8 169.00 | 24 803.00 | 32 971.00 |
BT Marchandises | 80 031.00 | 26 179.00 | 53 852.00 | 80 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 412.00 | 62 807.00 | 378 604.00 | 441 412.00 |
BZ Autres créances | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
CF Disponibilités | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 130.00 | 88 986.00 | 633 144.00 | 722 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 102.00 | 97 155.00 | 657 947.00 | 755 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 783.00 | 471.00 | 2 311.00 | 2 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
DL TOTAL (I) | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 437.00 | | | 495 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 794.00 | | | 587 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 947.00 | | | 657 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 794.00 | | | 587 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 515.00 | | 2 260 515.00 | 2 260 515.00 |
FG Production vendue services | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 764.00 | | 2 278 764.00 | 2 278 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 820.00 | | | 2 282 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 668.00 | | | 2 234 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 971.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 169.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 471.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 26 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 62 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 986.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 437.00 | 495 437.00 | | 495 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 957.00 | | | 117 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 323.00 | 567 323.00 | | 567 323.00 |
VW T.V.A. | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 794.00 | 587 794.00 | | 587 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
ST Autres comptes | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YT Sous‐traitance | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 692.00 | | | 85 692.00 |