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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 8 552.00 | 5 152.00 | 13 703.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 314.00 | 3 840.00 | 1 475.00 | 5 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 646.00 | 13 020.00 | 26 626.00 | 39 646.00 |
BT Marchandises | 99 157.00 | 14 875.00 | 84 282.00 | 99 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 297.00 | 41 020.00 | 333 277.00 | 374 297.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CF Disponibilités | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 844.00 | 55 895.00 | 561 949.00 | 617 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 491.00 | 68 915.00 | 588 575.00 | 657 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
DL TOTAL (I) | 113 074.00 | | | 113 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
EA Autres dettes | 205 152.00 | | | 205 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 502.00 | | | 475 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 575.00 | | | 588 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 502.00 | | | 475 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 827.00 | | 1 943 827.00 | 1 943 827.00 |
FG Production vendue services | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 461.00 | | 1 975 461.00 | 1 975 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 895.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 956.00 | | | 2 010 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 829.00 | | | 1 958 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 696.00 | 14 875.00 | 9 696.00 | 9 696.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 41 020.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 696.00 | 55 895.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 696.00 | 55 895.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 895.00 | 29 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 768.00 | 208 768.00 | | 208 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |
UX Autres créances clients | 374 297.00 | 374 297.00 | | 374 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VC Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 851.00 | 400 851.00 | | 400 851.00 |
VW T.V.A. | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 502.00 | 475 502.00 | | 475 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
YT Sous‐traitance | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 115.00 | | | 352 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 207.00 | | | 317 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |