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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 13 009.00 | 2 142.00 | 15 151.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 631.00 | 772.00 | 2 859.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | 5 719.00 | 6 659.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 160.00 | 19 500.00 | 31 660.00 | 51 160.00 |
BT Marchandises | 321 453.00 | 5 800.00 | 315 653.00 | 321 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 813.00 | 34 490.00 | 258 323.00 | 292 813.00 |
BZ Autres créances | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CF Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 917.00 | 40 290.00 | 616 627.00 | 656 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 078.00 | 59 790.00 | 648 288.00 | 708 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | 129 482.00 | | | 129 482.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EA Autres dettes | 225 757.00 | | | 225 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 806.00 | | | 489 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 288.00 | | | 648 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 806.00 | | | 489 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 296.00 | | 1 919 296.00 | 1 919 296.00 |
FG Production vendue services | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 867.00 | | 1 932 867.00 | 1 932 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 290.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 745.00 | | | -29 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 114.00 | | | 2 000 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 706.00 | | | 1 983 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 646.00 | | 11 514.00 | 39 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 703.00 | | 1 448.00 | 33 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | | 10 066.00 | 5 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 020.00 | 6 479.00 | | 13 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 4 457.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469.00 | 2 022.00 | | 4 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 875.00 | 5 800.00 | 14 875.00 | 14 875.00 |
6T Sur comptes clients | 41 020.00 | 34 490.00 | 41 020.00 | 41 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 895.00 | 40 290.00 | 55 895.00 | 55 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 895.00 | 69 290.00 | 55 895.00 | 55 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 290.00 | 55 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 757.00 | 225 757.00 | | 225 757.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 776.00 | 332 776.00 | | 332 776.00 |
VW T.V.A. | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 806.00 | 489 806.00 | | 489 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
ST Autres comptes | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
YT Sous‐traitance | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 529.00 | | | 349 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 845.00 | | | 174 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |