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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 703.00 | 4 283.00 | 9 420.00 | 13 703.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 629.00 | 622.00 | 7.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 2 640.00 | 2 556.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 529.00 | 7 545.00 | 31 983.00 | 39 529.00 |
BT Marchandises | 64 642.00 | 9 696.00 | 54 946.00 | 64 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 993.00 | 20 000.00 | 182 993.00 | 202 993.00 |
BZ Autres créances | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CF Disponibilités | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 048.00 | 29 696.00 | 329 352.00 | 359 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 577.00 | 37 241.00 | 361 336.00 | 398 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
DL TOTAL (I) | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
EA Autres dettes | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 389.00 | | | 285 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 487.00 | | | 284 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 827.00 | | 1 775 827.00 | 1 775 827.00 |
FG Production vendue services | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 855.00 | | 1 797 855.00 | 1 797 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 696.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 406.00 | | | 1 875 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 659.00 | | | 1 823 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 562.00 | | 12 496.00 | 28 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 39 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | 33 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 569.00 | | 10 663.00 | 24 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | 1 833.00 | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 5 346.00 | 1 529.00 | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 4 087.00 | 1 529.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 259.00 | | 2 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 500.00 | 20 000.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | 29 696.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 29 696.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 696.00 | 42 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
UX Autres créances clients | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 703.00 | 240 703.00 | | 240 703.00 |
VW T.V.A. | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 487.00 | 284 487.00 | | 284 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ST Autres comptes | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YT Sous‐traitance | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 392.00 | | | 323 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 225.00 | | | 287 225.00 |
ZE Dividendes | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |