| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 1 725.00 | 2 844.00 | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 629.00 | 412.00 | 217.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 1 591.00 | 1 772.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 562.00 | 3 729.00 | 24 833.00 | 28 562.00 |
BT Marchandises | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 126.00 | 42 500.00 | 208 626.00 | 251 126.00 |
BZ Autres créances | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CF Disponibilités | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 600.00 | 42 500.00 | 399 100.00 | 441 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 162.00 | 46 229.00 | 423 933.00 | 470 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DL TOTAL (I) | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
EA Autres dettes | 121 589.00 | | | 121 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 687.00 | | | 300 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 933.00 | | | 423 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 687.00 | | | 300 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 555.00 | | 1 492 555.00 | 1 492 555.00 |
FG Production vendue services | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 014.00 | | 1 504 014.00 | 1 504 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 914.00 | | | 1 596 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 820.00 | | | 1 543 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 971.00 | | 4 008.00 | 32 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 28 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 783.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 286.00 | 24 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 3 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 815.00 | | 3 040.00 | 26 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | | 968.00 | 3 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 169.00 | 3 978.00 | 8 418.00 | 8 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 471.00 | 2 311.00 | 2 783.00 | 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 514.00 | 5 286.00 | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 154.00 | 349.00 | 1 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
6T Sur comptes clients | 62 807.00 | 42 500.00 | 62 807.00 | 62 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 986.00 | 42 500.00 | 88 986.00 | 88 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 986.00 | 42 500.00 | 88 986.00 | 88 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | 88 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 004.00 | 97 004.00 | | 97 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
UX Autres créances clients | 236 126.00 | 236 126.00 | | 236 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 864.00 | 305 864.00 | | 305 864.00 |
VW T.V.A. | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 687.00 | 300 687.00 | | 300 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
YT Sous‐traitance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 924.00 | | | 249 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |