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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 830.00 | 467 331.00 | 152 499.00 | 619 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 329.00 | 210 527.00 | 152 803.00 | 363 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 611.00 | 727 306.00 | 306 305.00 | 1 033 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 862.00 | 7 356.00 | 176 507.00 | 183 862.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 650.00 | 7 356.00 | 349 295.00 | 356 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 261.00 | 734 662.00 | 655 600.00 | 1 390 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 206.00 | 329 833.00 | | 332 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 700.00 | 2 373.00 | | 9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 350 291.00 | 340 591.00 | | 350 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 980.00 | 127 980.00 | | 127 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 177.00 | 16 433.00 | | 16 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 046.00 | 19 791.00 | | 17 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 75 270.00 | | 71 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | 80 520.00 | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 329.00 | 192 440.00 | | 177 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 600.00 | 661 011.00 | | 655 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 197.00 | | 91 576.00 | 943 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 1 031 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 197.00 | | 91 472.00 | 941 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 104.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 056.00 | 40 907.00 | 657.00 | 687 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 956.00 | 40 907.00 | 657.00 | 685 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 980.00 | | | 127 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 703.00 | 71 703.00 | | 71 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 177.00 | 8 381.00 | 7 796.00 | 16 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VP Divers | 14 204.00 | 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 844.00 | 201 541.00 | 303.00 | 201 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 329.00 | 169 533.00 | 7 796.00 | 177 329.00 |