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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
AP Constructions | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 830.00 | 492 607.00 | 165 224.00 | 657 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 522.00 | 228 699.00 | 135 823.00 | 364 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 907.00 | 770 754.00 | 303 154.00 | 1 073 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 928.00 | 7 272.00 | 108 656.00 | 115 928.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 211 349.00 | | 211 349.00 | 211 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 936.00 | 7 272.00 | 338 663.00 | 345 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 843.00 | 778 026.00 | 641 817.00 | 1 419 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 906.00 | 332 206.00 | | 341 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 756.00 | 9 700.00 | | -51 756.00 |
DL TOTAL (I) | 298 534.00 | 350 291.00 | | 298 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 811.00 | 127 980.00 | | 118 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 811.00 | 127 980.00 | | 118 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 557.00 | 16 177.00 | | 39 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 981.00 | 17 046.00 | | 8 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 893.00 | 71 703.00 | | 103 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 040.00 | 71 472.00 | | 72 040.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 472.00 | 177 329.00 | | 224 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 817.00 | 655 600.00 | | 641 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 611.00 | | 40 297.00 | 1 033 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 508.00 | | 40 267.00 | 1 031 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 30.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 306.00 | 43 448.00 | | 727 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 206.00 | 43 448.00 | | 726 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 980.00 | | 9 169.00 | 127 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 980.00 | | 9 169.00 | 127 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 893.00 | 103 893.00 | | 103 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 557.00 | 15 486.00 | 24 071.00 | 39 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VP Divers | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 889.00 | 134 586.00 | 303.00 | 134 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 471.00 | 200 401.00 | 24 071.00 | 224 471.00 |