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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 671.00 | 543 429.00 | 120 241.00 | 663 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 351.00 | 231 667.00 | 100 684.00 | 332 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 588.00 | 824 544.00 | 224 044.00 | 1 048 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 403.00 | 6 764.00 | 262 639.00 | 269 403.00 |
BZ Autres créances | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CF Disponibilités | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 034.00 | 6 764.00 | 619 270.00 | 626 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 623.00 | 831 308.00 | 843 315.00 | 1 674 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 622.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 293.00 | 290 150.00 | | 238 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | 35 521.00 | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | 277 196.00 | 334 055.00 | | 277 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 811.00 | 118 811.00 | | 181 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 811.00 | 118 811.00 | | 181 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 111.00 | 24 071.00 | | 90 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 257.00 | 850.00 | | 4 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 598.00 | 104 193.00 | | 94 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 191.00 | 73 524.00 | | 142 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 151.00 | 22 000.00 | | 53 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 307.00 | 224 638.00 | | 384 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 315.00 | 677 504.00 | | 843 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 207.00 | | 1 580.00 | 1 070 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 199.00 | 1 048 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 199.00 | 1 046 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 042.00 | | 1 550.00 | 1 068 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 30.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 193.00 | 42 550.00 | 23 199.00 | 805 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 093.00 | 42 550.00 | 23 199.00 | 804 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 811.00 | 63 000.00 | | 118 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 811.00 | 63 000.00 | | 118 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 598.00 | 94 598.00 | | 94 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 269 403.00 | 269 403.00 | | 269 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 111.00 | 20 943.00 | 51 511.00 | 90 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 967.00 | 276 665.00 | 303.00 | 276 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 307.00 | 315 140.00 | 51 511.00 | 384 307.00 |