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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 521.00 | 518 575.00 | 143 945.00 | 662 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 150.00 | 237 170.00 | 117 980.00 | 355 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 207.00 | 805 193.00 | 265 014.00 | 1 070 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 193.00 | 7 056.00 | 194 137.00 | 201 193.00 |
BZ Autres créances | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CF Disponibilités | 202 382.00 | | 202 382.00 | 202 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 545.00 | 7 056.00 | 412 490.00 | 419 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 753.00 | 812 249.00 | 677 504.00 | 1 489 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 150.00 | 341 906.00 | | 290 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | -51 756.00 | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 334 055.00 | 298 534.00 | | 334 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 071.00 | 39 557.00 | | 24 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 8 981.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 193.00 | 103 893.00 | | 104 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 524.00 | 72 040.00 | | 73 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 638.00 | 224 472.00 | | 224 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 504.00 | 641 817.00 | | 677 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 907.00 | | 5 672.00 | 1 073 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 372.00 | 1 070 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 372.00 | 1 068 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 774.00 | | 5 640.00 | 1 071 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 32.00 | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 071.00 | 15 671.00 | 8 400.00 | 24 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 466.00 | 217 163.00 | 303.00 | 217 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 638.00 | 216 238.00 | 8 400.00 | 224 638.00 |