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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
AP Constructions | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 693.00 | 385 526.00 | 129 167.00 | 514 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 004.00 | 245 064.00 | 94 940.00 | 340 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 293.00 | 680 038.00 | 227 255.00 | 907 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 026.00 | 6 764.00 | 208 262.00 | 215 026.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 410 099.00 | | 410 099.00 | 410 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 902.00 | 6 764.00 | 623 138.00 | 629 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 195.00 | 686 802.00 | 850 392.00 | 1 537 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 434.00 | 238 293.00 | | 271 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 098.00 | 33 141.00 | | 55 098.00 |
DL TOTAL (I) | 332 294.00 | 277 496.00 | | 332 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 811.00 | 181 811.00 | | 151 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 811.00 | 181 811.00 | | 151 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 033.00 | 90 111.00 | | 114 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 857.00 | 4 257.00 | | 10 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 121.00 | 94 598.00 | | 145 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 163.00 | 142 191.00 | | 96 163.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 287.00 | | | 366 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 392.00 | 843 315.00 | | 850 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 589.00 | | 63 330.00 | 1 048 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 627.00 | 907 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 627.00 | 905 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 394.00 | | 63 302.00 | 1 046 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 29.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 811.00 | | 30 000.00 | 181 811.00 |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 575.00 | | 30 000.00 | 188 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 121.00 | 145 121.00 | | 145 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 215 026.00 | 215 026.00 | | 215 026.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VI Groupe et associés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 287.00 | 366 287.00 | | 366 287.00 |