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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 7 549.00 | 8 519.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 395.00 | 698 503.00 | 157 891.00 | 856 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 387.00 | 726 897.00 | 208 489.00 | 935 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 248.00 | 1 432 951.00 | 697 297.00 | 2 130 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 838.00 | | 226 838.00 | 226 838.00 |
BZ Autres créances | 171 803.00 | | 171 803.00 | 171 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 317.00 | | 31 317.00 | 31 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 204.00 | | 811 204.00 | 811 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 453.00 | 1 432 951.00 | 1 508 502.00 | 2 941 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 964.00 | 927 211.00 | | 965 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 031.00 | 38 753.00 | | 21 031.00 |
DK Provisions réglementées | 25 665.00 | 21 220.00 | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 662.00 | 1 031 185.00 | | 1 056 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 726.00 | 129 397.00 | | 83 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 12 465.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 298.00 | 184 054.00 | | 148 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 549.00 | 227 782.00 | | 216 549.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 11.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 839.00 | 553 711.00 | | 451 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 502.00 | 1 584 896.00 | | 1 508 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 670.00 | | 104 470.00 | 2 031 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 891.00 | 2 130 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 891.00 | 1 791 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 610.00 | | | 287 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 203.00 | | 54 470.00 | 1 743 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | 50 000.00 | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 659.00 | 103 183.00 | 5 891.00 | 1 335 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 3 715.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 824.00 | 99 468.00 | 5 891.00 | 1 331 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 221.00 | 6 122.00 | 1 676.00 | 21 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 221.00 | 6 122.00 | 1 676.00 | 21 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 122.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 226 839.00 | 226 839.00 | | 226 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 087.00 | 38 671.00 | 44 416.00 | 83 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
VP Divers | 171 803.00 | 171 803.00 | | 171 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 550.00 | 216 550.00 | | 216 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 619.00 | 429 960.00 | 659.00 | 430 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 840.00 | 407 424.00 | 44 416.00 | 451 840.00 |