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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 14 134.00 | 1 934.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 829.00 | 766 889.00 | 230 939.00 | 997 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 731.00 | 810 552.00 | 166 178.00 | 976 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 027.00 | 1 591 576.00 | 721 450.00 | 2 313 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 318.00 | 3 976.00 | 216 341.00 | 220 318.00 |
BZ Autres créances | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CF Disponibilités | 747 066.00 | | 747 066.00 | 747 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 103.00 | 3 976.00 | 1 147 127.00 | 1 151 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 130.00 | 1 595 553.00 | 1 868 577.00 | 3 464 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 985 986.00 | 986 996.00 | | 985 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 369.00 | -1 010.00 | | 79 369.00 |
DK Provisions réglementées | 15 533.00 | 23 483.00 | | 15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 889.00 | 1 053 469.00 | | 1 124 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 221.00 | 45 019.00 | | 311 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 2 215.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | 167 026.00 | | 141 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 275.00 | 319 017.00 | | 288 275.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 367.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 688.00 | 534 646.00 | | 743 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 577.00 | 1 588 115.00 | | 1 868 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 869 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 950.00 | 3 512.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 950.00 | 3 512.00 | | 15 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 405.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 905.00 | 2 107.00 | | 15 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | -13 002.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 362.00 | 3 094 426.00 | | 3 080 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 993.00 | 3 095 436.00 | | 3 000 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 369.00 | -1 010.00 | | 79 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 119.00 | | 192 714.00 | 2 178 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 50 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 806.00 | 2 313 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 069.00 | 1 974 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 610.00 | | | 287 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 916.00 | | 192 714.00 | 1 838 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 090.00 | 115 556.00 | 57 069.00 | 1 533 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 2 870.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 825.00 | 112 686.00 | 57 069.00 | 1 521 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 484.00 | | 7 950.00 | 23 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 484.00 | | 7 950.00 | 23 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 863.00 | 141 863.00 | | 141 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 275.00 | 288 275.00 | | 288 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 220 318.00 | 220 318.00 | | 220 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 838.00 | 237 022.00 | 73 816.00 | 310 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 144.00 | 373 485.00 | 659.00 | 374 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 688.00 | 669 873.00 | 73 816.00 | 743 688.00 |