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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 11 264.00 | 4 804.00 | 16 069.00 |
AH Fonds commercial | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 652.00 | 749 868.00 | 149 783.00 | 899 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 263.00 | 771 956.00 | 167 307.00 | 939 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 119.00 | 1 533 089.00 | 645 029.00 | 2 178 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 937.00 | | 267 937.00 | 267 937.00 |
BZ Autres créances | 172 789.00 | | 172 789.00 | 172 789.00 |
CF Disponibilités | 431 505.00 | | 431 505.00 | 431 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 086.00 | | 943 086.00 | 943 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 206.00 | 1 533 089.00 | 1 588 116.00 | 3 121 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 986 996.00 | 965 964.00 | | 986 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010.00 | 21 031.00 | | -1 010.00 |
DK Provisions réglementées | 23 483.00 | 25 665.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 469.00 | 1 056 662.00 | | 1 053 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 019.00 | 83 726.00 | | 45 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215.00 | 2 532.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | 148 298.00 | | 167 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 017.00 | 216 549.00 | | 319 017.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 731.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 646.00 | 451 839.00 | | 534 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 116.00 | 1 508 502.00 | | 1 588 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
FD Production vendue biens | 2 933 264.00 | | 2 933 264.00 | 2 933 264.00 |
FG Production vendue services | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 989.00 | | 3 004 989.00 | 3 004 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 512 581.00 | 1 676.00 | | 3 512 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 2 655.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 129.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 330.00 | 6 121.00 | | 13 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 6 251.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -3 595.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 002.00 | -10 925.00 | | -13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 426.00 | 3 099 934.00 | | 3 094 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 436.00 | 3 078 902.00 | | 3 095 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010.00 | 21 031.00 | | -1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 249.00 | | 47 871.00 | 2 130 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 838 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 610.00 | | | 287 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 782.00 | | 47 134.00 | 1 791 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 856.00 | | 737.00 | 50 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 951.00 | 100 139.00 | 1 533 090.00 | 1 432 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 3 715.00 | 11 265.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 401.00 | 96 424.00 | 1 521 825.00 | 1 425 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 666.00 | 1 330.00 | 3 513.00 | 25 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 666.00 | 1 330.00 | 3 513.00 | 25 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 330.00 | 3 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 026.00 | 167 026.00 | | 167 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 267 937.00 | 267 937.00 | | 267 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 416.00 | 27 973.00 | 16 442.00 | 44 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VP Divers | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 018.00 | 319 018.00 | | 319 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 531.00 | 476 135.00 | 1 396.00 | 477 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 647.00 | 518 204.00 | 16 442.00 | 534 647.00 |