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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
AH Fonds commercial | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 826.00 | 892 332.00 | 276 494.00 | 1 168 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 933.00 | 845 914.00 | 129 019.00 | 974 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 124.00 | 1 755 664.00 | 728 460.00 | 2 484 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BT Marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 216.00 | 8 874.00 | 243 342.00 | 252 216.00 |
BZ Autres créances | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CF Disponibilités | 882 798.00 | | 882 798.00 | 882 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 732.00 | 8 874.00 | 1 325 857.00 | 1 334 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 856.00 | 1 764 538.00 | 2 054 318.00 | 3 818 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 029.00 | 1 065 355.00 | | 1 022 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 965.00 | 106 673.00 | | 92 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DK Provisions réglementées | 6 739.00 | 10 831.00 | | 6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 578.00 | 1 226 861.00 | | 1 204 578.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 822.00 | 357 111.00 | | 333 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 1 538.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 246.00 | 160 086.00 | | 188 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 104.00 | 378 750.00 | | 324 104.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 387.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 740.00 | 897 875.00 | | 849 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 318.00 | 2 139 736.00 | | 2 054 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
FD Production vendue biens | 3 306 976.00 | | 3 306 976.00 | 3 306 976.00 |
FG Production vendue services | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 962.00 | | 3 383 962.00 | 3 383 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 926.00 | 18 990.00 | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 579.00 | 2 500.00 | | 29 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 093.00 | 4 702.00 | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 598.00 | 26 192.00 | | 51 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | 1 582.00 | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 538.00 | 1 652.00 | | 7 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 060.00 | 24 540.00 | | 44 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | 36 767.00 | | 29 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 877.00 | 3 287 552.00 | | 3 599 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 912.00 | 3 180 879.00 | | 3 506 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 966.00 | 106 674.00 | | 92 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 611.00 | | 103 374.00 | 2 441 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 860.00 | 2 484 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 860.00 | 2 143 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 958.00 | | | 288 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 246.00 | | 103 374.00 | 2 101 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 406.00 | | | 51 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 282.00 | 117 704.00 | 53 322.00 | 1 691 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 894.00 | 523.00 | | 16 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 388.00 | 117 181.00 | 53 322.00 | 1 674 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 832.00 | | 4 093.00 | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832.00 | | 4 093.00 | 10 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 246.00 | 188 246.00 | | 188 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 105.00 | 324 105.00 | | 324 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 251.00 | 89 771.00 | 227 398.00 | 333 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 471.00 | | | 83 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 360.00 | 132 360.00 | | 132 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 265.00 | 413 606.00 | 659.00 | 414 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 740.00 | 606 261.00 | 227 398.00 | 849 740.00 |