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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 207.00 | 12 300.00 | 48 907.00 | 61 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 856.00 | 13 300.00 | 509 556.00 | 522 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CF Disponibilités | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 258.00 | 13 300.00 | 615 958.00 | 629 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 864.00 | | | 449 864.00 |
DH Report à nouveau | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DL TOTAL (I) | 483 783.00 | | | 483 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 175.00 | | | 132 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 958.00 | | | 615 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 578.00 | | 47 578.00 | 47 578.00 |
FD Production vendue biens | 161 086.00 | | 161 086.00 | 161 086.00 |
FG Production vendue services | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 922.00 | | | 306 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 003.00 | | | 273 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 876.00 | 13 625.00 | 41 251.00 | 54 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 175.00 | 90 924.00 | 41 251.00 | 132 175.00 |