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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 804.00 | 37 628.00 | 31 176.00 | 68 804.00 |
AX Avances et acomptes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 574.00 | 40 628.00 | 505 946.00 | 546 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BT Marchandises | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 963.00 | | 127 963.00 | 127 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 536.00 | 40 628.00 | 633 908.00 | 674 536.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 823.00 | 445 017.00 | | 395 823.00 |
DH Report à nouveau | 65 966.00 | 33 919.00 | | 65 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 803.00 | 32 048.00 | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 509 593.00 | 510 983.00 | | 509 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 386.00 | 41 284.00 | | 27 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | 15 186.00 | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 56 121.00 | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 486.00 | 13 532.00 | | 17 486.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 416.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 316.00 | 126 539.00 | | 124 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 908.00 | 637 522.00 | | 633 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 104.00 | 83 988.00 | | 111 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
FD Production vendue biens | 168 549.00 | | 168 549.00 | 168 549.00 |
FG Production vendue services | 106 721.00 | | 106 721.00 | 106 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 158.00 | | 315 158.00 | 315 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 5 252.00 | | 11 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 965.00 | 301 473.00 | | 315 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 162.00 | 269 425.00 | | 268 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 803.00 | 32 048.00 | | 47 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 523.00 | | 23 051.00 | 523 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | | 8 101.00 | 64 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | 14 950.00 | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 13 783.00 | | 26 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 845.00 | 13 783.00 | | 26 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 359.00 | 52 759.00 | 1 600.00 | 54 359.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |