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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 3 228.00 | 1 160.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 237.00 | 67 562.00 | 9 675.00 | 77 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 554.00 | 70 790.00 | 484 764.00 | 555 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BT Marchandises | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 261 217.00 | | 261 217.00 | 261 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 297.00 | | 363 297.00 | 363 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 851.00 | 70 790.00 | 848 061.00 | 918 851.00 |
CU Autres participations | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 440.00 | 405 440.00 | | 405 440.00 |
DH Report à nouveau | 252 682.00 | 160 349.00 | | 252 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 292.00 | 92 333.00 | | 52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 710 414.00 | 658 122.00 | | 710 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 50 000.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | 15 705.00 | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 56 547.00 | | 90 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 21 588.00 | | 19 297.00 |
EA Autres dettes | 8 012.00 | 4 966.00 | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 645.00 | 148 806.00 | | 137 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 059.00 | 806 928.00 | | 848 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
FD Production vendue biens | 117 787.00 | | 117 787.00 | 117 787.00 |
FG Production vendue services | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 220.00 | | 315 220.00 | 315 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 4 988.00 | | 8 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 209.00 | 340 709.00 | | 332 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 917.00 | 248 374.00 | | 279 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 292.00 | 92 335.00 | | 52 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 513.00 | | 5 041.00 | 550 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 764.00 | | 4 860.00 | 76 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 749.00 | | 181.00 | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 2 727.00 | | 68 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | 2 727.00 | | 68 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |