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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 472.00 | 51 291.00 | 22 181.00 | 73 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 071.00 | 54 291.00 | 495 780.00 | 550 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BT Marchandises | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 994.00 | 54 291.00 | 654 704.00 | 708 994.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 440.00 | 395 823.00 | | 405 440.00 |
DH Report à nouveau | 113 769.00 | 65 966.00 | | 113 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 580.00 | 47 803.00 | | 46 580.00 |
DL TOTAL (I) | 565 789.00 | 509 593.00 | | 565 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 222.00 | 27 386.00 | | 13 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 601.00 | 14 383.00 | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 264.00 | 62 877.00 | | 43 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | 17 486.00 | | 15 241.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 2 183.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 914.00 | 124 316.00 | | 88 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 704.00 | 633 908.00 | | 654 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 914.00 | 111 104.00 | | 88 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
FD Production vendue biens | 165 502.00 | | 165 502.00 | 165 502.00 |
FG Production vendue services | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 346.00 | | 313 346.00 | 313 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 11 001.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 544.00 | 315 965.00 | | 327 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 964.00 | 268 162.00 | | 280 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 580.00 | 47 803.00 | | 46 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 574.00 | | 6 283.00 | 546 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 550 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 76 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 975.00 | | 6 283.00 | 72 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 13 687.00 | 25.00 | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 13 687.00 | 25.00 | 40 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 642.00 | 73 042.00 | 1 600.00 | 74 642.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |