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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 765.00 | 65 063.00 | 8 701.00 | 73 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 513.00 | 68 063.00 | 482 450.00 | 550 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 478.00 | | 324 478.00 | 324 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 992.00 | 68 063.00 | 806 928.00 | 874 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 440.00 | 405 440.00 | | 405 440.00 |
DH Report à nouveau | 160 349.00 | 113 769.00 | | 160 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 333.00 | 46 580.00 | | 92 333.00 |
DL TOTAL (I) | 658 122.00 | 565 789.00 | | 658 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 13 222.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 16 601.00 | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 547.00 | 43 264.00 | | 56 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 588.00 | 15 241.00 | | 21 588.00 |
EA Autres dettes | 4 966.00 | 587.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 806.00 | 88 914.00 | | 148 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 928.00 | 654 704.00 | | 806 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 806.00 | 88 914.00 | | 148 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
FD Production vendue biens | 89 712.00 | | 89 712.00 | 89 712.00 |
FG Production vendue services | 126 088.00 | | 126 088.00 | 126 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 645.00 | | 268 645.00 | 268 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | 1 615.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 1 615.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 1 591.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 591.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 25.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 10 369.00 | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 707.00 | 327 544.00 | | 340 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 374.00 | 280 964.00 | | 248 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 333.00 | 46 580.00 | | 92 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 000.00 | 457 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | 308.00 | 68 063.00 | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 291.00 | 14 081.00 | 308.00 | 54 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 291.00 | 14 081.00 | 308.00 | 54 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |