| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 077.00 | 26.00 | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 577.00 | 67 241.00 | 96 336.00 | 163 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 945.00 | 76 318.00 | 111 628.00 | 187 945.00 |
BT Marchandises | 214 481.00 | | 214 481.00 | 214 481.00 |
BZ Autres créances | 116 944.00 | | 116 944.00 | 116 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 457.00 | | 412 457.00 | 412 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 402.00 | 76 318.00 | 524 084.00 | 600 402.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 029.00 | 152 162.00 | | 161 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 413.00 | 8 867.00 | | 74 413.00 |
DL TOTAL (I) | 244 242.00 | 169 829.00 | | 244 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 162.00 | 84 734.00 | | 51 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 181.00 | 70 030.00 | | 65 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 93 402.00 | | 74 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 323.00 | 59 472.00 | | 88 323.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 550.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 842.00 | 308 186.00 | | 279 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 084.00 | 478 015.00 | | 524 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 708.00 | 257 024.00 | | 242 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 705.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 803.00 | | | 175 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 531.00 | 12 800.00 | 19 014.00 | 82 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 531.00 | 12 800.00 | 19 014.00 | 82 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 162.00 | 14 028.00 | 30 437.00 | 51 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VP Divers | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 405.00 | 119 277.00 | 128.00 | 119 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 842.00 | 242 708.00 | 30 437.00 | 279 842.00 |