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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 20.00 | 680.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 982.00 | 99 161.00 | 78 821.00 | 177 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 345.00 | 108 284.00 | 204 062.00 | 312 345.00 |
BT Marchandises | 283 743.00 | | 283 743.00 | 283 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 66 239.00 | | 66 239.00 | 66 239.00 |
CF Disponibilités | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 167.00 | | 683 167.00 | 683 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 513.00 | 108 284.00 | 887 229.00 | 995 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 637.00 | 235 469.00 | | 236 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 411.00 | 51 168.00 | | 100 411.00 |
DL TOTAL (I) | 345 848.00 | 295 437.00 | | 345 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 936.00 | 66 454.00 | | 183 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 239.00 | 66 219.00 | | 61 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 063.00 | 106 831.00 | | 175 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 334.00 | 66 428.00 | | 118 334.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 381.00 | 305 932.00 | | 541 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 229.00 | 601 369.00 | | 887 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 423.00 | 255 904.00 | | 437 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 465.00 | | 98 343.00 | 225 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 464.00 | 312 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 464.00 | 187 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | 90 700.00 | 15 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 054.00 | | 5 493.00 | 193 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 395.00 | | 2 150.00 | 17 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 621.00 | 16 126.00 | 11 464.00 | 103 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 621.00 | 16 106.00 | 11 464.00 | 103 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 993.00 | 63 993.00 | | 63 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 936.00 | 79 979.00 | 87 832.00 | 183 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 580.00 | 73 350.00 | 4 230.00 | 77 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 381.00 | 437 423.00 | 87 832.00 | 541 381.00 |