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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 952.00 | 94 519.00 | 89 433.00 | 183 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 466.00 | 103 621.00 | 121 845.00 | 225 466.00 |
BT Marchandises | 291 107.00 | | 291 107.00 | 291 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 524.00 | | 479 524.00 | 479 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 990.00 | 103 621.00 | 601 369.00 | 704 990.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 469.00 | 235 442.00 | | 235 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | 50 027.00 | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 295 437.00 | 294 269.00 | | 295 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 454.00 | 62 407.00 | | 66 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 219.00 | 65 736.00 | | 66 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 831.00 | 115 005.00 | | 106 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 428.00 | 54 083.00 | | 66 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 932.00 | 297 231.00 | | 305 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 369.00 | 591 500.00 | | 601 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 904.00 | 249 162.00 | | 255 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 837.00 | | 36 881.00 | 188 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 17 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 225 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 569.00 | | 19 486.00 | 173 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 17 395.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 729.00 | 12 892.00 | | 90 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 729.00 | 12 892.00 | | 90 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 91 434.00 | 91 434.00 | | 91 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 454.00 | 16 427.00 | 50 027.00 | 66 454.00 |
VI Groupe et associés | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 582.00 | 95 502.00 | 2 080.00 | 97 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 932.00 | 255 904.00 | 50 027.00 | 305 932.00 |