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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 253.00 | 447.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 731.00 | 114 090.00 | 64 641.00 | 178 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 095.00 | 123 445.00 | 189 649.00 | 313 095.00 |
BT Marchandises | 311 002.00 | | 311 002.00 | 311 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 307 895.00 | | 307 895.00 | 307 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 380.00 | | 674 380.00 | 674 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 474.00 | 123 445.00 | 864 029.00 | 987 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 048.00 | 236 637.00 | | 287 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 212.00 | 100 411.00 | | 138 212.00 |
DL TOTAL (I) | 434 060.00 | 345 848.00 | | 434 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 958.00 | 183 936.00 | | 103 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 091.00 | 61 239.00 | | 85 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 175 063.00 | | 128 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 615.00 | 118 334.00 | | 111 615.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 2 808.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 969.00 | 541 381.00 | | 429 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 029.00 | 887 229.00 | | 864 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 727.00 | 437 423.00 | | 73 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 345.00 | | 749.00 | 312 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 716.00 | | | 105 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 084.00 | | 749.00 | 187 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 284.00 | 15 162.00 | 123 445.00 | 108 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 233.00 | 253.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 263.00 | 14 929.00 | 123 192.00 | 108 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 958.00 | 30 230.00 | 71 417.00 | 103 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 409.00 | 49 179.00 | 4 230.00 | 53 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 969.00 | 356 242.00 | 71 417.00 | 429 969.00 |