| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 467.00 | 81 627.00 | 82 840.00 | 164 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 837.00 | 90 729.00 | 98 107.00 | 188 837.00 |
BT Marchandises | 228 088.00 | | 228 088.00 | 228 088.00 |
BZ Autres créances | 167 934.00 | | 167 934.00 | 167 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 341.00 | | 84 341.00 | 84 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 393.00 | | 493 393.00 | 493 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 230.00 | 90 729.00 | 591 500.00 | 682 230.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 442.00 | 161 029.00 | | 235 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 027.00 | 74 413.00 | | 50 027.00 |
DL TOTAL (I) | 294 269.00 | 244 242.00 | | 294 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 407.00 | 51 162.00 | | 62 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 736.00 | 65 181.00 | | 65 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 005.00 | 74 571.00 | | 115 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 083.00 | 88 323.00 | | 54 083.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 231.00 | 279 842.00 | | 297 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 500.00 | 524 084.00 | | 591 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 162.00 | 242 708.00 | | 249 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 945.00 | | 1 020.00 | 187 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 188 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 679.00 | | 890.00 | 172 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 130.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 318.00 | 14 412.00 | | 76 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | 14 412.00 | | 76 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 407.00 | 14 338.00 | 48 069.00 | 62 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VP Divers | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 091.00 | 170 963.00 | 128.00 | 171 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 231.00 | 249 162.00 | 48 069.00 | 297 231.00 |