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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 570.00 | | 1 192 570.00 | 1 192 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 90 257.00 | 49 793.00 | 40 464.00 | 90 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 3 932.00 | 2 276.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 534.00 | 28 846.00 | 38 688.00 | 67 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 753.00 | 83 461.00 | 1 439 292.00 | 1 522 753.00 |
BT Marchandises | 240 821.00 | | 240 821.00 | 240 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BZ Autres créances | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CF Disponibilités | 262 020.00 | | 262 020.00 | 262 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 628.00 | | 618 628.00 | 618 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 381.00 | 83 461.00 | 2 057 920.00 | 2 141 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DG Autres réserves | 489 983.00 | 351 768.00 | | 489 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 085.00 | 138 215.00 | | 169 085.00 |
DL TOTAL (I) | 856 463.00 | 687 378.00 | | 856 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 674 993.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 952.00 | 194.00 | | 744 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 354.00 | 17 433.00 | | 295 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 105 534.00 | | 118 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 514.00 | 50 667.00 | | 42 514.00 |
EA Autres dettes | | 24 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 457.00 | 873 142.00 | | 1 201 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 920.00 | 1 560 520.00 | | 2 057 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 177.00 | 14 426.00 | 7 142.00 | 76 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 287.00 | 14 426.00 | 7 142.00 | 75 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 035.00 | 50 577.00 | 202 310.00 | 295 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 952.00 | 116 529.00 | 463 003.00 | 744 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 672.00 | 114 512.00 | 160.00 | 114 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 457.00 | 328 576.00 | 665 313.00 | 1 201 457.00 |