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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184.00 | 144.00 | 40.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 319.00 | 144.00 | 165 175.00 | 165 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 732 177.00 | | 732 177.00 | 732 177.00 |
CF Disponibilités | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 334.00 | | 738 334.00 | 738 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 653.00 | 144.00 | 903 509.00 | 903 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 565.00 | 363 911.00 | | 636 565.00 |
DL TOTAL (I) | 833 960.00 | 561 306.00 | | 833 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 282 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 574.00 | 755 429.00 | | 15 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 349 301.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 194.00 | 54 748.00 | | 15 194.00 |
EA Autres dettes | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 549.00 | 1 442 209.00 | | 69 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 509.00 | 2 003 515.00 | | 903 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 256.00 | 146.00 | 151 257.00 | 151 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 366.00 | 146.00 | 150 368.00 | 150 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 302.00 | 732 302.00 | | 732 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 302.00 | 732 302.00 | | 732 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 549.00 | 69 549.00 | | 69 549.00 |