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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 570.00 | | 1 192 570.00 | 1 192 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 90 257.00 | 85 717.00 | 4 540.00 | 90 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915.00 | 4 168.00 | 1 746.00 | 5 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 712.00 | 60 481.00 | 54 231.00 | 114 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 639.00 | 151 256.00 | 1 418 382.00 | 1 569 639.00 |
BT Marchandises | 236 392.00 | | 236 392.00 | 236 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BZ Autres créances | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CF Disponibilités | 272 599.00 | | 272 599.00 | 272 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 913.00 | | 583 913.00 | 583 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 771.00 | 151 258.00 | 2 003 515.00 | 2 154 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 911.00 | 253 964.00 | | 363 911.00 |
DL TOTAL (I) | 561 306.00 | 451 359.00 | | 561 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 908.00 | 1 351 401.00 | | 1 092 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 301.00 | 154 084.00 | | 349 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 209.00 | 1 505 485.00 | | 1 442 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 515.00 | 1 956 844.00 | | 2 003 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 615.00 | 18 640.00 | | 132 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 725.00 | 18 640.00 | | 131 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 301.00 | 349 301.00 | | 349 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 643.00 | 589 643.00 | | 589 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 731.00 | 118 736.00 | 105 633.00 | 282 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 209.00 | 1 278 214.00 | 105 633.00 | 1 442 209.00 |