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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 570.00 | | 1 192 570.00 | 1 192 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 90 257.00 | 58 774.00 | 31 483.00 | 90 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857.00 | 4 626.00 | 1 232.00 | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 263.00 | 34 872.00 | 66 391.00 | 101 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 133.00 | 99 162.00 | 1 456 971.00 | 1 556 133.00 |
BT Marchandises | 219 149.00 | | 219 149.00 | 219 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BZ Autres créances | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
CF Disponibilités | 176 699.00 | | 176 699.00 | 176 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 158.00 | | 507 158.00 | 507 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 291.00 | 99 162.00 | 1 964 130.00 | 2 063 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DG Autres réserves | 641 091.00 | 489 983.00 | | 641 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 991.00 | 169 085.00 | | 55 991.00 |
DL TOTAL (I) | 894 477.00 | 856 463.00 | | 894 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 231.00 | 744 952.00 | | 626 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 918.00 | 295 354.00 | | 244 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 830.00 | 118 636.00 | | 139 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 673.00 | 42 514.00 | | 58 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 652.00 | 1 201 457.00 | | 1 069 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 130.00 | 2 057 920.00 | | 1 964 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 461.00 | 18 607.00 | 2 906.00 | 83 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 571.00 | 18 607.00 | 2 906.00 | 82 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 457.00 | 50 577.00 | 151 732.00 | 244 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 830.00 | 139 830.00 | | 139 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 231.00 | 117 050.00 | 365 675.00 | 626 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 924.00 | 110 764.00 | 160.00 | 110 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 652.00 | 366 591.00 | 517 408.00 | 1 069 652.00 |