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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 570.00 | | 1 192 570.00 | 1 192 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 90 257.00 | 76 736.00 | 13 521.00 | 90 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 751.00 | 3 631.00 | 1 120.00 | 4 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 663.00 | 51 358.00 | 50 305.00 | 101 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 426.00 | 132 615.00 | 1 422 811.00 | 1 555 426.00 |
BT Marchandises | 269 783.00 | | 269 783.00 | 269 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 191 037.00 | | 191 037.00 | 191 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 033.00 | | 534 033.00 | 534 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 459.00 | 132 615.00 | 1 956 844.00 | 2 089 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 450.00 | 179 450.00 | | 179 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
DG Autres réserves | | 597 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 964.00 | 132 006.00 | | 253 964.00 |
DL TOTAL (I) | 451 359.00 | 926 483.00 | | 451 359.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 512 789.00 | 509 504.00 | | 512 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 061.00 | 326 685.00 | | 801 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 084.00 | 116 280.00 | | 154 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 550.00 | 73 268.00 | | 37 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 485.00 | 1 026 004.00 | | 1 505 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 844.00 | 1 952 487.00 | | 1 956 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 381.00 | 18 647.00 | 2 413.00 | 116 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 491.00 | 18 647.00 | 2 413.00 | 115 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 261.00 | 68 155.00 | 160 106.00 | 228 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 084.00 | 154 084.00 | | 154 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 789.00 | 230 055.00 | 199 493.00 | 512 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 185.00 | 73 185.00 | | 73 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 345.00 | 73 185.00 | 160.00 | 73 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 485.00 | 1 062 644.00 | 359 599.00 | 1 505 485.00 |