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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 211 000.00 | 869 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 47 135.00 | 41 422.00 | 5 713.00 | 47 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 365.00 | 61 620.00 | 3 745.00 | 65 365.00 |
BF Prêts | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 470.00 | 314 706.00 | 889 763.00 | 1 204 470.00 |
BT Marchandises | 69 855.00 | 1 670.00 | 68 185.00 | 69 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 659.00 | 1 670.00 | 163 988.00 | 165 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 128.00 | 316 377.00 | 1 053 752.00 | 1 370 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
DH Report à nouveau | | -22 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 193.00 | 100 918.00 | | 193 193.00 |
DL TOTAL (I) | 323 361.00 | 130 169.00 | | 323 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 239.00 | 525 005.00 | | 444 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 601.00 | 123 249.00 | | 110 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 502.00 | 80 898.00 | | 106 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 046.00 | 63 352.00 | | 69 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 390.00 | 792 504.00 | | 730 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 752.00 | 922 673.00 | | 1 053 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 078.00 | 343 335.00 | | 370 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 033.00 | | 11 437.00 | 1 198 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 204 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 886.00 | | 2 279.00 | 110 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 147.00 | | 9 158.00 | 7 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 747.00 | 5 959.00 | | 97 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 747.00 | 5 959.00 | | 97 747.00 |