| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 211 000.00 | 869 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 47 135.00 | 45 889.00 | 1 246.00 | 47 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 176.00 | 63 222.00 | 2 953.00 | 66 176.00 |
BF Prêts | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 208.00 | 320 777.00 | 886 432.00 | 1 207 208.00 |
BT Marchandises | 67 373.00 | 1 548.00 | 65 826.00 | 67 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 823.00 | 1 548.00 | 134 275.00 | 135 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 031.00 | 322 324.00 | 1 020 707.00 | 1 343 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 271 111.00 | 77 919.00 | | 271 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 741.00 | 193 193.00 | | 60 741.00 |
DL TOTAL (I) | 384 103.00 | 323 361.00 | | 384 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 891.00 | 444 239.00 | | 360 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 637.00 | 110 601.00 | | 111 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 943.00 | 106 502.00 | | 92 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 134.00 | 69 046.00 | | 71 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 604.00 | 730 390.00 | | 636 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 707.00 | 1 053 752.00 | | 1 020 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 165.00 | 370 078.00 | | 362 165.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 470.00 | | 10 739.00 | 1 204 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 207 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 165.00 | | 811.00 | 113 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 9 928.00 | 11 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 706.00 | 6 070.00 | | 103 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 706.00 | 6 070.00 | | 103 706.00 |