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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 990.00 | 4 580.00 | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 211 000.00 | 869 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 827.00 | 1 288.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 658.00 | 66 660.00 | 8 998.00 | 75 658.00 |
BF Prêts | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 819.00 | 326 613.00 | 901 206.00 | 1 227 819.00 |
BT Marchandises | 55 222.00 | 1 841.00 | 53 381.00 | 55 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 432.00 | 1 841.00 | 102 591.00 | 104 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 251.00 | 328 454.00 | 1 003 797.00 | 1 332 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 477 286.00 | 406 194.00 | | 477 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 056.00 | 71 091.00 | | 62 056.00 |
DL TOTAL (I) | 591 592.00 | 529 536.00 | | 591 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 372.00 | 236 121.00 | | 194 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | 75 017.00 | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 782.00 | 63 195.00 | | 75 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 644.00 | 75 706.00 | | 93 644.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 205.00 | 450 038.00 | | 412 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 797.00 | 979 574.00 | | 1 003 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 618.00 | 355 666.00 | | 321 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 448.00 | | 29 371.00 | 1 208 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 227 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | 5 570.00 | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 069.00 | | 9 839.00 | 115 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | 13 961.00 | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 691.00 | 2 922.00 | | 112 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 691.00 | 1 932.00 | | 112 691.00 |