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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 211 000.00 | 869 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 176.00 | 64 948.00 | 1 227.00 | 66 176.00 |
BF Prêts | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 001.00 | 323 548.00 | 873 453.00 | 1 197 001.00 |
BT Marchandises | 63 313.00 | 1 887.00 | 61 427.00 | 63 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 856.00 | 1 887.00 | 113 969.00 | 115 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 857.00 | 325 435.00 | 987 422.00 | 1 312 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 332 866.00 | 271 111.00 | | 332 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 329.00 | 61 754.00 | | 73 329.00 |
DL TOTAL (I) | 458 445.00 | 385 116.00 | | 458 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 880.00 | 360 891.00 | | 274 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 469.00 | 111 637.00 | | 103 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 148.00 | 91 858.00 | | 75 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 479.00 | 71 133.00 | | 75 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 977.00 | 635 519.00 | | 528 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 422.00 | 1 020 635.00 | | 987 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 538.00 | 362 165.00 | | 254 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 976.00 | | | 1 193 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 193 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 113 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 777.00 | 2 972.00 | 200.00 | 109 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 777.00 | 2 972.00 | 200.00 | 109 777.00 |