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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 211 000.00 | 869 000.00 | 1 080 000.00 |
AP Constructions | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 469.00 | 65 091.00 | 2 378.00 | 67 469.00 |
BF Prêts | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 448.00 | 323 691.00 | 884 757.00 | 1 208 448.00 |
BT Marchandises | 61 154.00 | 1 971.00 | 59 183.00 | 61 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 787.00 | 1 971.00 | 94 817.00 | 96 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 236.00 | 325 662.00 | 979 574.00 | 1 305 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 406 194.00 | 332 866.00 | | 406 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 091.00 | 73 329.00 | | 71 091.00 |
DL TOTAL (I) | 529 536.00 | 458 445.00 | | 529 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 121.00 | 274 880.00 | | 236 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 017.00 | 103 469.00 | | 75 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 75 060.00 | | 63 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 706.00 | 75 479.00 | | 75 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 038.00 | 528 889.00 | | 450 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 574.00 | 987 334.00 | | 979 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 666.00 | 254 538.00 | | 355 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 001.00 | | 12 647.00 | 1 197 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 208 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 115 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 776.00 | | 2 494.00 | 113 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 10 154.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 548.00 | 1 343.00 | 1 200.00 | 112 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 548.00 | 1 343.00 | 1 200.00 | 112 548.00 |