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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 264.00 | 167 740.00 | 1 497 524.00 | 1 665 264.00 |
AP Constructions | 25 390.00 | 22 960.00 | 2 431.00 | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 870.00 | 6 862.00 | 8.00 | 6 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 602.00 | 51 940.00 | 33 663.00 | 85 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 319.00 | 249 690.00 | 1 592 629.00 | 1 842 319.00 |
BT Marchandises | 159 580.00 | 3 169.00 | 156 412.00 | 159 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 019.00 | 235.00 | 15 784.00 | 16 019.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 149 331.00 | | 149 331.00 | 149 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 766.00 | 3 404.00 | 361 363.00 | 364 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 085.00 | 253 093.00 | 1 953 992.00 | 2 207 085.00 |
CU Autres participations | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 911.00 | | | 596 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
DL TOTAL (I) | 787 915.00 | | | 787 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 086.00 | | | 552 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 190.00 | | | 395 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 077.00 | | | 1 166 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 992.00 | | | 1 953 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 601.00 | | | 363 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 277.00 | | 1 716 277.00 | 1 716 277.00 |
FG Production vendue services | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 050.00 | | 1 733 050.00 | 1 733 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 590.00 | | | 1 744 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 586.00 | | | 1 597 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 639.00 | 3 169.00 | 4 639.00 | 4 639.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 235.00 | 196.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835.00 | 3 404.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835.00 | 3 404.00 | 4 835.00 | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 190.00 | 190.00 | | 395 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 442.00 | 171 442.00 | | 171 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 086.00 | 144 610.00 | 407 476.00 | 552 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 546.00 | 51 151.00 | 52 395.00 | 103 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 077.00 | 363 601.00 | 407 476.00 | 1 166 077.00 |