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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 264.00 | | 1 665 264.00 | 1 665 264.00 |
AP Constructions | 25 390.00 | 25 155.00 | 235.00 | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 248.00 | 58 855.00 | 119 393.00 | 178 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 882.00 | 87 925.00 | 1 792 957.00 | 1 880 882.00 |
BT Marchandises | 334 454.00 | 1 869.00 | 332 584.00 | 334 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | 1 785.00 | 57 762.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
CF Disponibilités | 510 610.00 | | 510 610.00 | 510 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 343.00 | 3 654.00 | 1 005 689.00 | 1 009 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 224.00 | 91 579.00 | 2 798 646.00 | 2 890 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 337.00 | 955 396.00 | | 1 390 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 340.00 | 434 942.00 | | 469 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 677.00 | 1 434 337.00 | | 1 903 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 963.00 | 645 986.00 | | 577 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 034.00 | 296 237.00 | | 161 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 534.00 | 121 323.00 | | 110 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 003.00 | 42 029.00 | | 43 003.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 1 950.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 969.00 | 1 107 526.00 | | 894 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 646.00 | 2 541 863.00 | | 2 798 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 086.00 | 529 928.00 | | 386 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 219.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 279.00 | | 114 288.00 | 1 768 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 1 880 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 207 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 453.00 | | | 1 665 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 915.00 | | 114 135.00 | 94 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 911.00 | | 153.00 | 7 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 134.00 | 4 475.00 | 1 685.00 | 85 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 945.00 | 4 475.00 | 1 685.00 | 84 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347.00 | 1 869.00 | 1 347.00 | 1 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 611.00 | 3 654.00 | 116 611.00 | 116 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 611.00 | 3 654.00 | 116 611.00 | 116 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 654.00 | 116 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UX Autres créances clients | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VB T. V. A. | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 598.00 | 68 716.00 | 280 427.00 | 577 598.00 |
VI Groupe et associés | 161 034.00 | 161 034.00 | | 161 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 959.00 | 75 959.00 | | 75 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 344.00 | 172 344.00 | | 172 344.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 969.00 | 386 086.00 | 280 427.00 | 894 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 969.00 | 15 182.00 | | 13 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 538.00 | 10 076.00 | | 21 538.00 |
ST Autres comptes | 42 271.00 | 36 973.00 | | 42 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 621.00 | 32 582.00 | | 35 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 045.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 3 344.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 366.00 | 18 525.00 | | 16 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 533.00 | 116 844.00 | | 126 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 986.00 | 94 047.00 | | 106 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 430.00 | 90 676.00 | | 99 430.00 |