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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 264.00 | 230 264.00 | 1 435 000.00 | 1 665 264.00 |
AP Constructions | 25 390.00 | 24 277.00 | 1 114.00 | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 938.00 | 49 129.00 | 12 809.00 | 61 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 040.00 | 309 269.00 | 1 456 771.00 | 1 766 040.00 |
BT Marchandises | 273 757.00 | 2 126.00 | 271 630.00 | 273 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 439 467.00 | | 439 467.00 | 439 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 242.00 | 2 126.00 | 779 115.00 | 781 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 282.00 | 311 396.00 | 2 235 886.00 | 2 547 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 823 591.00 | | | 823 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 805.00 | | | 208 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 396.00 | | | 1 076 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 393.00 | | | 713 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 303.00 | | | 266 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 778.00 | | | 137 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 491.00 | | | 1 159 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 886.00 | | | 2 235 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 820.00 | | | 255 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 384.00 | 4 886.00 | 30 000.00 | 334 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 452.00 | | 30 000.00 | 260 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 931.00 | 4 886.00 | | 73 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 303.00 | 8 400.00 | | 266 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 393.00 | 67 626.00 | 275 977.00 | 713 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 866.00 | 68 018.00 | 7 848.00 | 75 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 491.00 | 255 820.00 | 275 977.00 | 1 159 491.00 |