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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 264.00 | 260 264.00 | 1 405 000.00 | 1 665 264.00 |
AP Constructions | 25 390.00 | 23 838.00 | 1 553.00 | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 088.00 | 44 682.00 | 8 406.00 | 53 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 998.00 | 334 384.00 | 1 429 614.00 | 1 763 998.00 |
BT Marchandises | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 860.00 | | 660 860.00 | 660 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 858.00 | 334 384.00 | 2 090 474.00 | 2 424 858.00 |
CU Autres participations | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 796 088.00 | | | 796 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 502.00 | | | 87 502.00 |
DL TOTAL (I) | 927 591.00 | | | 927 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 480.00 | | | 780 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 282.00 | | | 205 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
EA Autres dettes | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 883.00 | | | 1 162 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 474.00 | | | 2 090 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 205.00 | 104 408.00 | 7 797.00 | 112 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 282.00 | | | 205 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 480.00 | 67 087.00 | 273 779.00 | 780 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 205.00 | 104 408.00 | 7 797.00 | 112 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 883.00 | 244 208.00 | 273 779.00 | 1 162 883.00 |