| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 665 264.00 | 115 264.00 | 1 550 000.00 | 1 665 264.00 |
AP Constructions | 25 390.00 | 24 716.00 | 674.00 | 25 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 113.00 | 54 818.00 | 9 295.00 | 64 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 279.00 | 200 398.00 | 1 567 881.00 | 1 768 279.00 |
BT Marchandises | 296 552.00 | 1 347.00 | 295 205.00 | 296 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 617 687.00 | | 617 687.00 | 617 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 330.00 | 1 347.00 | 973 982.00 | 975 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 608.00 | 201 745.00 | 2 541 863.00 | 2 743 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 955 396.00 | 823 591.00 | | 955 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 942.00 | 208 805.00 | | 434 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 337.00 | 1 076 396.00 | | 1 434 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 986.00 | 713 393.00 | | 645 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 237.00 | 266 303.00 | | 296 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 323.00 | 137 778.00 | | 121 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 029.00 | 39 057.00 | | 42 029.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 2 959.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 526.00 | 1 159 491.00 | | 1 107 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 863.00 | 2 235 886.00 | | 2 541 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 928.00 | 255 820.00 | | 529 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 040.00 | | 2 289.00 | 1 766 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 7 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 1 768 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 453.00 | | | 1 665 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 740.00 | | 2 175.00 | 92 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848.00 | | 114.00 | 7 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | 6 128.00 | | 79 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 817.00 | 6 128.00 | | 78 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 264.00 | | 115 000.00 | 230 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 126.00 | 1 347.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 390.00 | 1 347.00 | 117 126.00 | 232 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 390.00 | 1 347.00 | 117 126.00 | 232 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 117 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UX Autres créances clients | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 767.00 | 68 169.00 | 278 193.00 | 645 767.00 |
VI Groupe et associés | 296 237.00 | 296 237.00 | | 296 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 526.00 | 529 928.00 | 278 193.00 | 1 107 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 182.00 | 12 084.00 | | 15 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 076.00 | 10 743.00 | | 10 076.00 |
ST Autres comptes | 36 973.00 | 37 654.00 | | 36 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 582.00 | 34 659.00 | | 32 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 045.00 | 8 326.00 | | 11 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | 2 595.00 | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 525.00 | 14 679.00 | | 18 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 844.00 | | | 116 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 676.00 | 91 381.00 | | 90 676.00 |