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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 471.00 | 114 322.00 | 111 149.00 | 225 471.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 530.00 | 138 723.00 | 1 579 806.00 | 1 718 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 592.00 | | 447 592.00 | 447 592.00 |
BZ Autres créances | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CF Disponibilités | 398 638.00 | | 398 638.00 | 398 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 019.00 | | 913 019.00 | 913 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 549.00 | 138 723.00 | 2 492 825.00 | 2 631 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | 100 000.00 | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 340.00 | 220 183.00 | | 384 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 963.00 | 164 157.00 | | 149 963.00 |
DL TOTAL (I) | 646 123.00 | 494 340.00 | | 646 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 538.00 | 1 287 940.00 | | 1 170 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 6 601.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 36 093.00 | | 41 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 211.00 | 159 110.00 | | 189 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 436 676.00 | 307 864.00 | | 436 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 702.00 | 1 797 608.00 | | 1 846 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 825.00 | 2 291 948.00 | | 2 492 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 952.00 | 621 114.00 | | 824 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 254.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 936.00 | | 19 744.00 | 1 705 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 1 718 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 225 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 401.00 | | 7 173.00 | 1 484 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 200.00 | | 12 571.00 | 219 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 372.00 | 29 477.00 | 6 125.00 | 115 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 971.00 | 29 477.00 | 6 125.00 | 90 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 676.00 | 436 676.00 | | 436 676.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 445 463.00 | 445 463.00 | | 445 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 070.00 | 147 320.00 | 522 947.00 | 1 169 070.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 865.00 | 515 865.00 | | 515 865.00 |
VW T.V.A. | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 702.00 | 824 952.00 | 522 947.00 | 1 846 702.00 |