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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 791.00 | 37 316.00 | 1 475.00 | 38 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 891.00 | 192 806.00 | 74 085.00 | 266 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 166.00 | 230 122.00 | 1 537 044.00 | 1 767 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 452.00 | | 945 452.00 | 945 452.00 |
BZ Autres créances | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CF Disponibilités | 663 353.00 | | 663 353.00 | 663 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 694.00 | | 1 675 694.00 | 1 675 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 861.00 | 230 122.00 | 3 212 738.00 | 3 442 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 1 101 052.00 | 705 390.00 | | 1 101 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 522.00 | 395 661.00 | | 363 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 422.00 | 1 212 900.00 | | 1 576 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 616.00 | 921 925.00 | | 780 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 7 654.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 27 447.00 | | 33 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 735.00 | 271 865.00 | | 228 735.00 |
EA Autres dettes | 587 420.00 | 584 797.00 | | 587 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 317.00 | 1 813 689.00 | | 1 636 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 738.00 | 3 026 588.00 | | 3 212 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 626.00 | 1 046 027.00 | | 1 008 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 12 354.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 365.00 | | 25 352.00 | 1 755 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 1 767 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 498 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 266 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 071.00 | | 720.00 | 1 498 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 560.00 | | 24 631.00 | 254 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 072.00 | 38 351.00 | 12 300.00 | 204 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 587.00 | 3 729.00 | | 33 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 484.00 | 34 622.00 | 12 300.00 | 170 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 420.00 | 587 420.00 | | 587 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 943 323.00 | 943 323.00 | | 943 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 962.00 | 152 271.00 | 514 942.00 | 779 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 423.00 | 1 011 423.00 | | 1 011 423.00 |
VW T.V.A. | 161 551.00 | 161 551.00 | | 161 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 317.00 | 1 008 626.00 | 514 942.00 | 1 636 317.00 |